■ 取引明細報告書の見方

DealBookFxの取引明細報告書の見方になります。

■ 例：8月2日の取引明細報告書

USD/JPY 1 USD/JPY 買 数量20,000 値段@111.29 2 USD/JPY 買 数量20,000 値段@111.23 3(1と2の平均単価) 値段@111.26 残 USD/JPY 買 40,000 8/2 損益 0円

■ 例：8月3日の取引明細報告書

EUR/USD 4 EUR/USD 売 30,000(新規売り) 値段@1.23 5 EUR/USD 売 20,000(新規売り) 値段@1.2306 6(4と5の平均単価) 値段@1.23024 残 EUR/USD 売 50,000 USD/JPY 7 ロールオーバークローズ 売 40,000 値段@111.46 111.46(7)-111.26(3)×40,000=8,000円 8 ロールオーバーオープン 買 40,000 値段@111.451 40,000USD分のスワップ(1日分) 4,458,400-4,458,040＝360円 9 USD/JPY 売 10,000(決済) 値段@111.57 111.57(9)-111.451(8)×10,000＝1,190円 残 USD/JPY 買 30,000 10 USD/JPY 売 30,000(決済) 値段@111.6 111.6(10)-111.451(8)×30,000＝4,470円 残 USD/JPY 0 11 USD/JPY 買 20,000(新規買い) 値段@111.24 12 USD/JPY 買 30,000(新規買い) 値段@111.22 13(11と12の平均単価) 値段@111.228 残 USD/JPY 買 50,000 14 USD/JPY 売 30,000(決済) 値段@111.25 111.25(14)-111.228(13)×30,000＝660円 残 USD/JPY 買 20,000 15 USD/JPY 売 20,000(決済) 値段@111.26 111.26(15)-111.228(13)×30,000＝640円 残 USD/JPY 買 0 16 USD/JPY 買 20,000(新規買い) 値段@111.19 17 USD/JPY 買 30,000(新規買い) 値段@111.1 18(16と17の平均単価) 値段@111.136 残 USD/JPY 買 50,000 8/3 損益 +14,960円

■ 例：8月4日の取引明細報告書

EUR/USD 19 ロールオーバークローズ 買 50,000 値段@1.2337 1.23024(6)-1.2337(19)×50,000＝-173USD -173USD×111.25＝-19,246.25円 20 ロールオーバーオープン 売 50,000 値段@1.233814 残 EUR/USD 売 50,000 50,000USD分のスワップ(3日分) 61,685-61,690.7＝-5.7USD 残 EUR/USD 売 50,000

USD/JPY 21 ロールオーバークローズ 売 50,000 値段@111.05 111.05(21)-111.136(18)×50,000＝-4,300円 22 ロールオーバーオープン 買 50,000 値段@111.0229 残 USD/JPY 50,000 50,000USD分のスワップ(3日分) 5,552,500-5,551,145＝1,355円 23 USD/JPY 売 50,000(決済) 値段@111.24 111.24(23)-111.0229(22)×50,000＝10,855円 残 USD/JPY 0 24 USD/JPY 買 30,000(新規買い) 値段@110.89 25 USD/JPY 買 30,000(新規買い) 値段@110.79 26(24と25の平均単価) 値段@110.84 残 USD/JPY 買 60,000 27 USD/JPY 売 60,000(決済) 値段@111.02 111.02(27)-110.84(26)×60,000＝10,800円 残 USD/JPY 0 28 USD/JPY 売 20,000(新規売り) 値段@111.2 29 USD/JPY 売 20,000(新規売り) 値段@111.3 30 USD/JPY 売 20,000(新規売り) 値段@111.39 31(28と29と30の平均単価) 値段@111.278 残 USD/JPY 売 50,000 32 USD/JPY 買 50,000(決済) 値段@111.11 111.278(31)-111.11(32)×50,000＝8,400円 残 USD/JPY 0

8/4 損益 +6,508.75円

■ 例：8月5日の取引明細報告書

EUR/USD 33 ロールオーバークローズ 買 50,000 値段@1.2375 1.233814(20)-1.2375(33)×50,000＝-184.3USD -184.3USD×112.14＝-20,667.4円 34 ロールオーバーオープン 売 50,000 値段@1.237537 残 EUR/USD 売 50,000 50,000USD分のスワップ(1日分) 61,875-61,876.85＝-1.85USD 35 EUR/USD 買 50,000(決済) 値段@1.2343 1.237537(34)-1.2343(35)×50,000＝161.85USD 161.85USD×112.14＝18,149.86円 残 EUR/USD 0 36 EUR/USD 買 50,000(新規買い) 値段@1.2331 残 EUR/USD 買 50,000 37 EUR/USD 売 50,000(決済) 値段@1.2354 1.2354(37)-1.2331(36)×50,000＝115USD 115USD×112.14＝12,896.10円 残 EUR/USD 0 38 EUR/USD 買 30,000(新規買い) 値段@1.2331 残 EUR/USD 買 30,000 USD/JPY 39 USD/JPY 売 30,000(新規売り) 値段@111.45 40 USD/JPY 売 20,000(新規売り) 値段@111.72 41(39と40の平均単価) 値段@111.558 残 USD/JPY 売 50,000 42 USD/JPY 買 20,000(決済) 値段@111.52 111.558(41)-111.52(42)×20,000＝760円 残 USD/JPY 売 30,000 43 USD/JPY 買 30,000(決済) 値段@111.39 111.558(41)-111.39(43)×30,000＝5,040円 残 USD/JPY 0 8/5 損益 +16,178.56円